Corso Gestione degli aspetti economici dell'appalto
400 €Formel S.r.l.
27 ottobre 2026Online5 ore
Il budget di cassa e la gestione della tesoreria
Il budget di cassa e la gestione della tesoreria
In breve
Il Budget di cassa consente di analizzare e monitorare la propria capacità di operare in una situazione di equilibrio finanziario nel breve periodo.
Formazione non è responsabile del corso. Il provider è il solo responsabile dell’iscrizione e dell’erogazione del corso. I dati sono basati su dati pubblici e potrebbero essere imprecisi o non aggiornati: verificali con il provider.
In sintesi
Il corso tratta la costruzione e il controllo del budget di cassa, cioè lo strumento che mostra se un'azienda riesce a restare in equilibrio finanziario nel breve periodo, prevedendo quando entrano e escono i soldi rispetto ai tempi di incasso e pagamento. Include anche la visione dei flussi di cassa richiesta dal nuovo Codice della crisi d'impresa e un esempio operativo su foglio di calcolo, oltre a una parte dedicata al rapporto con le banche: indicatori che usano per valutare un'impresa, funzionamento della Centrale Rischi e vincoli introdotti dagli accordi di Basilea.
Programma
LA FUNZIONE TESORERIA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE TESORERIA
- Le logiche di costruzione del Budget di cassa
- Il nuovo Codice della Crisi d’impresa: la visione prospettica dei flussi di cassa
- Le dinamiche delle entrate ed uscite monetarie rispetto alle dinamiche dei costi e dei ricavi
- Gestione della finanza di breve periodo e calcolo dei tempi medi di incasso e pagamento
- Esempio di un modello di Budget di Cassa su Excel
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL MONDO BANCARIO
- I rapporti con il mondo bancario
- Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea
- Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
- La Centrale Rischi
- Come migliorare il confronto con il mondo bancario
A chi è rivolto
Imprenditori, CFO, Responsabili amministrativi, Controller, Figure Amministrative.
Obiettivi
L’intervento si pone l’obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo, fornendo anche un esempio in excel di un Budget di cassa. Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente.
Quote di partecipazione
- Associati
- 216 € + IVA
- Non associati
- 240 € + IVA
Certificazione finale
Si
Scheda del corso
- Modalità
- Online
- Durata
- 3 ore
- Quota di partecipazione
- Associati: 216 € + IVA Non associati: 240 € + IVA
- Ente organizzatore
- API Formazione ALESSANDRIA
- Lingua
- Italiano
Domande frequenti
Quanto costa partecipare?
Il corso «Il budget di cassa e la gestione della tesoreria» costa da 216 € + IVA.
Si può seguire online?
Sì, il corso si segue online.
Tecniche di segreteria e contabilità
GratuitoCFPCemon Centro Formazione Professionale Cebano - Monregalese Soc. Cons. a R. L.
Dal 27 ottobre 2026Mondovì100 ore
La riforma Accrual della contabilità pubblica e l’impatto sul bilancio di previsione 2027/2029 – AVEZZANO – 27.10.2026
75 € + IVACentro Studi Enti Locali S.p.A.
27 ottobre 2026Online
Cashflow game : educazione finanziaria tramite il gioco (II Edizione)
50 € + IVACDO Milano
27 ottobre 2026Milano3,5 ore
