Tesoreria aziendale, affidabilità finanziaria e pianificazione

Il corso insegna a costruire un sistema interno di autodiagnosi finanziaria: si parte dalla tesoreria, intesa come gestione dei flussi di cassa distinta dalla contabilità, con attenzione alle date valuta, ai movimenti provvisori e stimati e alle causali, per arrivare a un archivio di indicatori su redditività, solidità e liquidità da aggiornare nel tempo. Ne traggono beneficio soprattutto chi lavora in amministrazione, finanza e controllo, o chi segue la cassa e i rapporti con le banche in aziende piccole e medie, perché si impara a leggere la posizione finanziaria netta e a monitorare le variabili che incidono sulle condizioni di credito e sul rating.